“ 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2022-59 厦门港务发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高…”:”
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2022-59
厦门港务发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加35.07%，主要原因系本年销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2．2022年第三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少41.55%，主要原因系：（1）对公司联营单位厦门路桥翔通股份有限公司的投资收益减少；（2）2022年第三季度由于汇率波动较大，汇兑损失同比增加；（3）公司运输业务毛利率有所下降。
3．2022年第三季度，公司基本每股收益、稀释每股收益比上年同期分别减少34.40%，主要原因系：（1）2022年第三季度公司归属上市公司股东的净利润减少；（2）2022年第三季度公司完成非公开发行A股股票，公司总股本相应增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1．关于公司非公开发行A股股票事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]468号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股不超过120,411,887股。
公司本次实际非公开发行人民币普通股116,618,075股，每股发行价格为6.86元，募集资金总额为人民币799,999,994.50元，扣除各项发行费用10,715,877.92元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币789,284,116.58元。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月22日出具了“容诚验字[2022]第361Z0057号”《验资报告》。
上述增发股份于2022年8月15日在深圳证券交易所上市。
公司已办理完成注册资本变更、公司章程备案等工商变更登记手续并换发新的营业执照。
2．关于公司控股股东权益变动事项
公司于2022年6月3日披露了《厦门港务发展股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》，公司控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）与厦门港务投资运营有限公司（以下简称“合并方”、“厦门港务投资”）订立吸收合并协议，据此，国际港务与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）。
本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接国际港务的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，国际港务的法人主体资格将予以注销。
国际港务、厦门港务投资的控股股东均为厦门港务控股集团有限公司，其实际控制人均为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，本次吸收合并完成后，公司的实际控制人未发生变化。
本次控股股东权益变动涉及的吸收合并事项已获中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会备案、国家外汇管理局厦门市分局资本项目外汇业务核准，并经国际港务股东大会及国际港务独立H股股东参加的H股类别股东大会审议通过。
2022年9月26日下午，国际港务撤回在香港联合交易所的上市地位。
截至本报告披露日，国际港务已办理完成相关工商变更登记手续，公司名称变更为厦门国际港务有限公司，公司类型从股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），国际港务的直接控股股东由厦门港务控股集团有限公司变更为厦门港务投资。
3．关于增资石湖山码头进展暨工商变更登记完成事项
公司第六届董事会第三十七会议、公司2020年度第三次临时股东大会审议通过了《关于增资石湖山码头公司暨关联交易的议案》，同意公司以所持厦门海隆码头有限公司（以下简称“海隆码头”）100%股权、公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务控股”）以所持厦门海鸿石化码头有限公司（以下简称“海鸿码头”）100%股权共同增资公司控股子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称“石湖山码头”）的方式，进行散杂货码头股权层面的整合。
截至2022年9月30日，公司已将所持海隆码头100%股权、港务控股已将所持海鸿码头100%股权以股权评估作价出资方式完成了对石湖山码头的增资，海隆码头、海鸿码头、石湖山码头均已完成工商变更登记手续并换发新的营业执照。
本次增资完成后，石湖山码头注册资本由4,000万元变更为95,000万元，公司、港务控股持有石湖山码头的股比调整为65.08%：34.92%，海隆码头和海鸿码头成为石湖山码头的全资子公司。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
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法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：胡煜斌 会计机构负责人：王珉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：37,001.23元，上期被合并方实现的净利润为： -647,154.23元。
法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：胡煜斌 会计机构负责人：王珉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
厦门港务发展股份有限公司
董事会
2022年10月26日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2022-60
厦门港务发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知；
2、公司于2022年10月26日（星期三）以通讯表决方式召开本次会议；
3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2022年第三季度报告》
具体内容参见2022年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2022年第三季度报告》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司财务资助管理制度〉的议案》
具体内容参见2022年10月27日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司财务资助管理制度(修订稿)》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》
具体内容参见2022年10月27日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度(修订稿)》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
4、审议通过了《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容参见2022年10月27日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司
董事会
2022年10月26日
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